週二的台灣股市無疑是在投資者的深思熟慮中展現出疲態，指數最終收於22678.76點，整體成交量亦降至3159.36億元，顯示市場活躍度明顯減弱。在期貨方面，台指期更是下跌428點至22634點，逆價差指標顯示出負44.76點的波動，表明市場情緒持續偏向悲觀。
籌碼面上，三大法人合計賣超高達337.13億元，這一數據進一步反映出市場缺乏信心之跡象。在台指期未平倉量中，三大法人的淨空單數量也增加至24040口，其中，外資的淨空單更是大幅上升2119口，達到48462口的水平。這一連串的數據顯示，大型投資機構對市場未來的趨勢持更加謹慎的態度。
在美國方面，由於川普提名貝森特擔任財政部長，市場對於其提名表現出相對正面的反應，短期內，美國主要股指有所回升。此外，美聯儲官員卡什卡利和古爾斯比均支持在12月進一步降息的議題，使得市場普遍預期美國聯準會將繼續降低利率，這也使得美國國債的殖利率於週一出現下滑。
今天台積電的表現亦不容忽視，股價下跌近2%，這使得台灣股市指數約160點的跌幅幾乎完全吞噬了上週五的長紅K線。指數目前仍處於震盪消化狀態，而成交量也縮減至3000億元，顯示出市場交易熱度正在減弱。
在櫃買市場方面，開盤後走低，未能延續過去兩個交易日的多方動能，无法站上月線，顯示出當前市場正面臨著一定的阻力與不確定性。資金再度回流至以機器人概念股為主的舊題材，但根據過往經驗，矽光子與機器人相關的主題股延續性通常較差，因此資金持續輪動的可能性仍然很高。
選擇權市場的未平倉量方面，週買權的最大未平倉量落在23000點，週賣權則集中在21000點；月買權的最大未平倉量則為24000點，月賣權為21300點。全月份未平倉量的put/call ratio已由1.02下降至0.85，這一指標的下降進一步反映出市場對於未來的看法轉變。VIX指數上升至21.53，顯示出市場的波動率有所上升。
在外資的交易行為方面，台指期的買權淨金額為-0.85億元，而賣權的淨金額則為0.07億元，從整體的選擇權籌碼面來看，市場仍然顯示出偏空的態勢。這一系列的市場動態，無疑給投資者敲響了警鐘，未來操作需加倍謹慎，期待市場能夠迎來轉機。
